地产股集体“暴动”,兴证全球董承非一语中的?-股票-金融界

查股网 > 今日股市最新消息 >来源:互联网 时间:2021-02-26 10:29:00

昨天(25日)沪深两市地产股一改往日沉闷表现上演集体暴动,地产龙头万科A(000002)(000002.SZ)和保利地产(600048)(600048.SH)率领板块内多只个股涨停,中证地产指数大涨5.93%。

巧合的是,近日在业内传播的兴证全球副总兼研究部总监董承非在1月末的内部交流分享会议纪要中,就曾特别谈到对地产股的青睐,尤其是龙头保利地产和万科:“银行、地产在我看来是一条路上的资产、最好的地产,保利、万科,在我看来这个估值水平比银行龙头低多了,无论PE还是PB角度,所以我选择地产。包括分红方面,两个龙头的地产公司的分红比龙头的银行要高多了,所以 我没选择银行。”不过他也指出,“但我也不会押得太重。”

董承非这么说的,也是这么做的。作为明星基金经理,董承非所管理的两只基金前十大重仓股中,均有保利地产和万科的身影。其中,截至2020年12月31日, 二者位列兴全趋势投资第六和第七大重仓股,分别占该净值的4.09%和4.02% 。

来源:Wind

而在其管理的另外一只基金兴全新视野中,保利地产和万科分列前十大重仓股的第四和第五位,分别占该基金净值的4.14%和3.95% 。

需要强调的是,董承非自2013年10月管理兴全趋势投资以来,任职回报达到368.76%,年化回报23.41%,在同类125只基金中回报排名第16位;而2015年7月管理兴全新视野以来,该基金任职回报达到111.38%,年化回报为14.13%,在502只同类型基金中排名前五分之一。

来源:Wind

按照25日晚间公布的数据,兴全趋势投资净值增长0.96%(净值估算0.55%),而兴全新视野净值增长1.06%(净值估算1.28%)。

国信证券(002736)指出,截至2月24日,在房地产板块已发布2020年业绩预告、快报的65家公司中,净利润预增、扭亏及略增公司为20家,占已发布业绩预告、快报公司约31%。按2020年三季度末预收款/2019年营业收入观察,房地产板块2020年三季度末的预收款总额是2019年结算收入的1.4倍,仍处于历史较高水平。

不过,因为房地产板块在二级市场连续多年过于平庸的表现,地产股中即使像保利、万科这样的行业龙头,在前十大流通股东中,也已难觅公募基金的身影,机构投资者中更多的是保险资金及券商资管产品。

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