震荡行情中把握结构性机会-股票-金融界

查股网 > 今日股市最新消息 >来源:互联网 时间:2021-09-16 09:05:47

15日,A股继续调整,股指全天震荡为主,但题材股炒作精彩纷呈。风力发电指数涨逾8%,钛白粉、锂电、新能源、磷化工等热门板块继续受到资金热捧,而水泥制造、医疗器械、白酒等蓝筹股回调明显。业内分析认为,目前市场仍是存量资金博弈,板块轮动加快,结构性行情十分明显,投资者应注意把控节奏,均衡配置。

板块轮动 北向资金回流

近日市场板块轮动较快。周二兴起的工业母机和华为鸿蒙概念迅速熄火,医疗板块也仅超跌反弹一日便重归跌势。风力发电板块15日大涨8.39%,引领新的炒作热潮。板块中金雷股份(300443)、双一科技(300690)、金风科技(002202)、节能风电(601016)、中材科技(002080)、江苏新能(603693)等12股涨停。

9月15日午间,金浦钛业(000545)公告称,公司锐钛型和金红石型钛白粉销售价格对国内客户上调1000元人民币/吨,对国际各类客户上调150美元/吨。近两日,龙佰集团(002601)、中核钛白(002145)、安纳达(002136)等主流钛白粉厂家均公告上调主营产品价格,这已经是年内钛白粉第八轮涨价。钛白粉指数15日大涨5.77%,天原股份(002386)、金浦钛业双双涨停。

此外,锂电电解液、新能源、磷化工、光伏、特高压、纯碱等板块热度不减,继续受到资金热捧。新能源指数、锂电电解液指数涨超5%,天际股份(002759)、江苏国泰(002091)涨停。磷化工指数涨超4%,宏达股份(600331)、云图控股(002539)、司尔特(002538)涨停。电源设备指数涨3.81%,新强联(300850)大涨17.42%,运达股份(300772)涨12%,金风科技、日月股份(603218)、金辰股份(603396)、明阳智能(601615)等涨停。光伏指数涨3.44%,易成新能(300080)、中利集团(002309)、清源股份(603628)、拓日新能(002218)涨停。

而跌幅在前的是白酒、鸿蒙、饮料制造、水泥制造、工业母机、医疗器械等,指数跌幅均超2%。海螺水泥(600585)、上峰水泥(000672)跌超5%。心脉医疗(688016)、南微医学(688029)、奥精医疗(688613)跌逾8%。五粮液(000858)下跌3.51%,股价再创阶段新低,贵州茅台(600519)跌2.49%。科蓝软件(300663)、诚迈科技(300598)、梦网科技(002123)等华为鸿蒙概念股均跌逾5%。

截至收盘,上证指数跌0.17%,报3656.22点;深证成指跌0.61%,报14536.31点;创业板指跌1.12%,报3200.40点。两市成交总额13546亿元。北向资金15日净买入21.4亿元,结束连续2日净卖出。隆基股份(601012)、赣锋锂业(002460)、招商银行(600036)分别获北向资金净买入9.34亿元、7.24亿元、4.51亿元,而贵州茅台净卖出额居首,金额为8.71亿元。

操作把控节奏 均衡配置

两市15日成交额13546亿元,为连续41个交易日突破1万亿元。持续的高成交量也引发投资者对市场是否过热的关注。中金公司(601995)分析认为,随着股票市场本身的增值,以及近年IPO和再融资带动上市公司数量和股本扩张,A股自由流通市值也逐年提升并已突破40万亿元。历史上A股自由流通市值对应的换手率具有均值回归的特征,以2.57%的历史换手率均值所计算的理论成交额已突破1万亿元,其估计万亿元可能是A股成交的新均衡水平。

山西证券(002500)策略分析师麻文宇15日盘后分析认为:“周三两市成交量虽维持在万亿元以上,但较前一日略有回落,周期板块反弹幅度较此前有所降低,资金分歧较大,风险同时加大,未来市场或有风格切换。我们延续此前的整体策略建议,对于高位标的可逢高减仓,并逢低配置将有盈利修复的优质标的。目前A股整体估值依旧处于低位,科技行业持续维持高增速,消费题材虽然受到疫情影响但未来恢复空间较大,A股整体基本面支撑较强,指数长期震荡向上走势延续。”

近期市场板块快速轮动,各板块波动率加大,麻文宇预计未来这种情况还将持续。其认为,目前医药板块处于筑底阶段,市盈率已处于历史低位,板块长期逻辑不变,8月中西药消费同比数据走阔,预计板块震荡休整后将迎来新一轮上涨,重点关注创新药板块和消费医疗板块。另外,他建议投资者继续关注军工和化工板块,涉及新能源产业链的标的将延续强势。

由于今年成长板块演绎已经较为充分,中金公司短期建议把控节奏,风格配置更均衡,适度增配估值不高,悲观预期边际改善的优质“老白马”。行业配置上,其短期内建议投资者关注受益于供给溢价的化工板块部分标的,均衡配置部分具备结构性成长特征的周期板块标的,如有色金属锂、电解铝、钴等。

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